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C’est le 2ème emprunt pour cette société, le nouveau montant demandé est plus faible et semble cohérent avec le projet.
Cependant la société clôture ses comptes au 30/06 et là nous n’avons aucun élément sur l’exercice fiscal qui se termine. Le CA présenté date de l’année dernière, ce qui est trompeur, nous n’avons aucune idée de la contribution du 1er projet au CA 2014-2015, dommage cela me met le doute peut être à tort.
Tu as lu trop vite :
A fin juin 2015, une situation interne à l’entreprise fait état d’un chiffre d’affaires en progression à 955 000 euros.
En fait, c’est plutôt la lourdeur du poste clients qui est préoccupante (presque 6 mois de CA). Expliquée par une clientèle de grands comptes.
Vue l’ancienneté de la boîte et sa dynamique, je n’écarte pas. J’attends d’autres avis.
Le CA de la société repose en immense majorité sur de la publicité physique, pas étonnant puisqu’ils n’ont pris le tournant numérique qu’en 2014.
Il serait intéressant de connaître le poids de la publicité routière. Le code de l’environnement est de plus en plus contraignant sur ce sujet. Mon entreprise a dû retiré bon nombre de panneaux cette année. Néanmoins, plus de libertés sont admises dans les grandes agglos…la société étant basée à Paris, elle est peut-être moins touchée.
Effectivement le point noir c’est le poste clients. Je suis surpris par ces délais de paiement, même pour des grands comptes.
Ca peut signifier que leur service facturation/comptabilité est défaillant.
La rentabilité est là mais n’est pas exceptionnelle non plus. A peine 5% avant frais financiers (pas négligeables) et impôts.
Je m’abstiens sur ce dossier.
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